Por que os ursos não devem apostar contra palantir

Os mercados recompensaram os investidores que compraram Palantir Technologies (NYSE: PLTR ) antes de seus ganhos. Embora tenha registrado um prejuízo maior no terceiro trimestre, o estoque de PLTR se beneficia dos altos níveis de caixa disponíveis e do fluxo de caixa positivo.

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Quais perspectivas de crescimento as ações PLTR oferecem e por que é uma compra aqui?

Maior Orientação Levanta Estoque de PLTR

Palantir levantou seu orientação de receita para todo o ano de 2020 para uma faixa de $ 1,07 bilhão a $ 1,07 bilhão, um aumento de 44% ano a ano. Ele destacou grandes contratos do Exército dos EUA, no valor de $ 91 milhões, National Institutes of Health, de $ 36 milhões, e uma renovação de $ 300 milhões com um cliente aeroespacial. A renovação é uma vitória impressionante, já que aconteceu no meio da pandemia. É um lembrete de que a Foundry é uma infraestrutura central nas operações de negócios desta empresa aeroespacial.





A maré está melhorando neste setor. O A Federal Aviation Administration assinou um pedido que levará ao eventual retorno do Boeing (NYSE: BA ) 737 MAX para serviço comercial. Os fornecedores e empresas aeroespaciais parceiras da Boeing verão um benefício de longo prazo nos próximos trimestres. À medida que seus negócios se recuperam, a Palantir tem uma boa chance de fechar mais negócios e aumentar suas margens.

Covid-19 Play

A necessidade de rastrear o Covid-19 e de tomar medidas para evitar o agravamento de um mini-surto está a aumentar. O ressurgimento da pandemia neste outono e inverno nos EUA e na Europa aumentará a receita da Palantir. Em julho, a empresa realizou um piloto de 8 semanas com um cliente para ajudá-lo a monitorar uma possível infecção. O cliente pode fazer anotações em modelos baseados em CAD em suas instalações. Ao integrar esses dados em sua plataforma, o cliente poderia prever se uma área específica levaria a um surto ou se foi impulsionada por fatores internos ou externos.



O cliente já gastou centenas de milhões de dólares em sua cadeia de suprimentos e sistemas ERP. A plataforma da Palantir ajudou a obter uma visão melhor de sua cadeia de suprimentos.

A recente vitória da Palantir no contrato com uma das cinco maiores empresas farmacêuticas daria aos acionistas exposição indireta à exposição à biotecnologia. O diretor de operações Shyam Sakar disse na teleconferência que, quando o cliente usa o Foundry, ele pode vincular e interrogar dados em mais de 2.000 testes clínicos, incluindo sintomas, diagnósticos e tratamentos, para descobrir descobertas valiosas. Os investidores estão investindo em uma empresa de software que ajuda uma indústria farmacêutica a acelerar seus esforços de testes clínicos, desenterrando descobertas valiosas.

Oportunidade de crescimento acelerado

Palantir tem muito dinheiro disponível para gastar em pesquisa e desenvolvimento e para adquirir empresas menores. Por enquanto, está investindo no negócio. Já, o resultado do terceiro trimestre foi o fechamento de negócios em novas contas. As ações subiram pós-lucro porque os mercados estão apostando que o aumento de orientação para o ano inteiro de 2020 de US $ 133 milhões para o lucro operacional ajustado virá mais alto.



A Palantir continuará investindo em sua força de vendas direta, que já demonstrou forte atuação. Ele vai lançar produtos, assim como fez com a Apollo, um Power Software as a Service . Essa alavancagem operacional aumentará seu crescimento de receita, ultrapassará o crescimento de despesas e resultará em margens mais altas.

Wall Street está à margem com Palantir. Cinco em cada seis analistas avaliam as ações como retidas com um preço-alvo de $ 13,50 ( por Tipranks ) Se eles estiverem certos, um dos Stock Rover avisos de uma flutuação curta de 7,9% sugere um recuo à frente. Ainda assim, os ursos apostaram incorretamente que a empresa publicaria resultados trimestrais fracos. Sua remuneração baseada em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados aumentaram suas despesas operacionais de US $ 235 milhões. Com isso resolvido e com maiores vitórias de contratos pela frente, Palantir está sinalizando muitos trimestres de crescimento pela frente.

Seu Takeaway

Os investidores que iniciam uma posição hoje vão pagar mais, após o aumento mensal de mais de 80% nas ações da Palantir Technologies. Os investidores que buscam uma barganha não a encontrarão com esse estoque de infraestrutura de software. Se o mercado de ações se corrigir e as ações da Palantir caírem, é hora de comprar.

Divulgação: Na data da publicação, Chris Lau não detinha (direta ou indiretamente) quaisquer posições nos valores mobiliários mencionados neste artigo.