7 novos estoques para comprar para 2021 e além

The Renaissance IPO Indexaumentou 37,7% no acumulado do ano em comparação com -1,3% para o S&P 500 . Se você estiver interessado em fazer alguns investimentos de longo prazo, aqui estão sete novas ações para comprar deste índice.

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Por novo, quero dizer ações que tiveram um IPO em 2020 ou abriram o capital no ano passado, mas foram adicionadas ao índice em 2020.

Quanto aos próprios IPOs, a Renaissance Capital, as pessoas por trás do índice e do fundo negociado em bolsa, diz que houve 71 preços até agora, em 2020, queda de 11,3% em relação a 14 de julho de 2019.





Nos últimos cinco anos, 2018 teve o maior número de IPOs, com 192. A média entre 2015 e 2019 é de 157. Se 2020 continuar no mesmo ritmo, ficará um pouco abaixo da média de cinco anos.

  • GFL Ambiental(NYSE: GFL )
  • Royalty Pharma (NASDAQ: RPRX )
  • Warner Music (NASDAQ: WMG )
  • ZoomInfo Technologies (NASDAQ: DIA )
  • PPD (NASDAQ: PPD )
  • Produtos de consumo Reynolds (NASDAQ: REYN )
  • Livongo Health (NASDAQ: LVGO )

A Renaissance não adiciona todos os IPOs ao índice. Em 2020, houve nove adições e 24 remoções.Seis das sete ações selecionadas são novas adições em 2020. A Livongo Health abriu o capital em julho de 2019 e tem se saído muito bem para os investidores do IPO.



Novos estoques para comprar: GFL Ambiental (GFL)

Imagem de papel sendo jogado em uma lata de lixo com fundo cor de areia

Fonte: Shutterstock



Vinda do Canadá, é apropriado que a primeira ação sobre a qual se escreva seja uma empresa canadense.

Com sede em Toronto, a GFL Ambiental é uma empresa de gerenciamento de resíduos construída por meio de crescimento orgânico e muitas aquisições. É a quarta maior empresa de serviços ambientais diversificados da América do Norte. Opera em 23 estados e todas as províncias canadenses, exceto a Ilha do Príncipe Eduardo.

GFL abriu o capital em 2 de março de 2020, vendendo 75 milhões de ações a US $ 19 por ação , um pouco abaixo de sua faixa de preço de US $ 20 a US $ 21. Desde a abertura do capital, as ações da GFL caíram 0,9%.

Em 24 de junho, fez um Aquisição de $ 835 milhões de ativos alienados por Advanced Disposal Services como parte da venda dessa empresa para Gestão de resíduos (NYSE: WM ) por US $ 3 bilhões. A GFL adquiriu ativos em 10 estados que devem gerar US $ 345 milhões em vendas anuais.

A aquisição fornece à empresa crescimento orgânico, sinergias significativas, aumento de lucros, uma plataforma para crescimento futuro nos EUA e uma presença no meio-oeste para adicionar às operações existentes da GFL em Michigan, Geórgia, Alabama e Pensilvânia.

Como a maioria das organizações de gerenciamento de resíduos, o investimento em ações da GFL deve ser visto como uma retenção de longo prazo. Atualmente não gera dinheiro, mas deveria, uma vez que alcançasse uma certa economia de escala.

Royalty Pharma (RPRX)

Um cientista segurando um tubo de ensaio em uma imagem de estoque

Fonte: Shutterstock

O IPO da Royalty Pharma foi o maior em uma bolsa de valores dos EUA em 2020. A empresa, que se tornou conhecida comprando royalties biofarmacêuticos, vendeu 77,68 milhões de ações de suas ações em 15 de junho por US $ 28 por ação, levantando US $ 2,18 bilhões no processo.

Estoque RPRX ganhou 58,9% em seu primeiro dia de negociação . Desde então, no mês seguinte, ele foi para o lado.

Fundada em 1996 pelo ex-banqueiro da Lazard, Pablo Legorreta, a empresa adquiriu royalties no valor de mais de US $ 18 bilhões para tratamentos de todos os tipos de doenças, incluindo aquelas relacionadas à oncologia, neurologia, cardiologia e diabetes.

Eles estão olhando para todo o universo de dados comprovados que lhes permitem tomar decisões bem informadas sobre quais medicamentos terão maior sucesso comercial, independentemente da dinâmica do ciclo de mercado, Jeremy Abelson, fundador e gerente de portfólio da Irving Investors, disse recentemente . É como transformar uma empresa de biotecnologia em um título.

Naturalmente, por ter adquirido os royalties desses tratamentos, é lucrativo. Em 2019, ela teve uma receita total de US $ 1,81 bilhão e uma receita operacional de US $ 2,62 bilhões. A empresa pretende pagar um dividendo trimestral de 15 centavos para começar, que resulta em um rendimento atual de 1,4%.

Como disse Abelson, a Royalty Pharma transformou os investimentos em biotecnologia em um título. É uma proposta empolgante.

Warner Music (WMG)

Imagem de um prédio comercial com o logotipo do warner music group (WMG) na parte externa

Fonte: David Tonelson / Shutterstock.com

Quando soube que a Warner Music, a terceira maior gravadora do mundo, estava se tornando pública, fiquei chocado. Quem estaria interessado em investir em um negócio da velha escola?

Bem, ao que parece, muitas pessoas o fariam. Warner tornou-se público em 3 de junho , vendendo 77 milhões de suas ações a US $ 25 cada, levantando US $ 1,9 bilhão para seus acionistas existentes. A própria empresa não obteve lucros de seu IPO.

Normalmente, você não pensaria que isso seria atraente para os investidores, mas as ações da WMG ganharam 20,4% em seu primeiro dia de negociação.

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No entanto, se você olhar para o crescimento nos últimos cinco anos, você percebe que esta não é mais a gravadora de seu pai. Em 2015, teve uma receita de US $ 2,97 bilhões. Em 2019, esse valor havia crescido para US $ 4,48 bilhões, uma taxa composta de crescimento anual de 10,8%.

Ao mesmo tempo, seu lucro líquido passou de um prejuízo de $ 91 milhões para um lucro de $ 256 milhões, com um crescimento acumulado de 381%.

Essa pode não ser a taxa de crescimento de uma empresa de tecnologia, mas é impressionante para uma gravadora.

Está crescendo a uma taxa impressionante por causa de suas receitas de streaming, que cresceram 13% nos seis meses encerrados em 31 de março de 2020, para US $ 1,18 bilhão. Isso representa 59% do segmento de música gravada da Warner Music e 51% no geral.

Dê crédito ao bilionário Len Blavatnik, que adquiriu a Warner por US $ 3,3 bilhões em 2011. Hoje, ela tem uma capitalização de mercado de US $ 15,4 bilhões e, após vender 77 milhões de ações, Blavatnik ainda detém 90% de suas ações.

Será interessante ver quanto tempo ele manterá suas ações depois que o bloqueio de 180 dias terminar em dezembro.

ZoomInfo Technologies (ZI)

Editorial Ilustrativo da homepage do site ZOOMINFO.COM. Logótipo ZOOMINFO visível no ecrã.

Fonte: II.studio / Shutterstock.com

A plataforma de inteligência de mercado baseada em nuvem tornou-se pública em 3 de junho, vendendo 44,5 milhões de ações a US $ 21 por ação, levantando US $ 935 milhões em receitas brutas. As ações da empresa ganharam 62% em seu primeiro dia de negociação. Até 14 de julho, ganhou 90% em pouco mais de um mês como companhia aberta.

ZoomInfo não deve ser confundido com Zoom Video (NASDAQ: ZM ), um beneficiário significativo do novo coronavírus , cujas ações aumentaram mais de 622% desde a abertura do capital em abril de 2019.

ZoomInfo oferece mais de 15.000 empresas , incluindo Zoom Video, com as ferramentas e informações necessárias para encontrar e expandir sua presença global.

A empresa estima que seu mercado total endereçável seja de aproximadamente US $ 24 bilhões. Praticamente 100% de sua receita anual é baseada em assinaturas. Possui mais de 630 clientes, gerando receitas anuais para a empresa de mais de US $ 100.000.

Em 2019, a receita da ZoomInfo foi $ 293,3 milhões , 103% maior do que no ano anterior. Na linha de fundo, ela perdeu US $ 28,6 milhões, 63% menos do que em 2018. No primeiro trimestre, ela continuou a aumentar sua receita e seus resultados.

À medida que a Covid-19 muda a forma como as empresas operam, a plataforma baseada em nuvem da ZoomInfo deve se beneficiar dessas mudanças.

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PPD (PPD)

Imagem de mãos segurando um coração vermelho com um remendo e um fundo composto de tijolos brancos

Fonte: Shutterstock

Em minha lista de novos estoques para comprar, eu já cobri um comprador de royalties biofarmacêuticos, então por que não sugerir aos leitores que dêem uma olhada na PPD, um fornecedor de soluções completas para o desenvolvimento de terapias médicas.

PPD, que significa Desenvolvimento de Produto Farmacêutico, é uma organização de pesquisa contratada, mais conhecida como CRO, que ajuda as empresas a realizar ensaios clínicos para o desenvolvimento e aprovação de medicamentos. PPD é um dos principais CROs do setor de saúde .

O IPO da empresa foi em fevereiro. Vendeu 60 milhões de ações por US $ 27, levantando receita bruta de $ 1,62 bilhão . Ele usou uma grande parte dos rendimentos para pagar dívidas . Pós-IPO, a dívida da PPD era de $ 4,2 bilhões, $ 1,4 bilhão a menos do que antes da oferta pública.

Fundado em 1985, o PPD se tornou público em 1996, mas foi privado por Carlyle Group (NASDAQ: CG ) e Hellman & Friedman em 2011. Os sócios pagaram US $ 3,9 bilhões. Assumindo que os subscritores exerceram sua opção sobre a PPD, a Hellman & Friedman detinha 45,4% da empresa, após o IPO, enquanto a Carlyle detinha 19,1%.

No primeiro trimestre de 2020, as receitas da PPD foram 11,3% mais alto para US $ 1,08 bilhão, enquanto o EBITDA ajustado aumentou 17,3% durante o trimestre, para US $ 196,9 milhões. Ela espera gerar receitas de pelo menos US $ 907 milhões no segundo trimestre de 2020 com um EBITDA ajustado mínimo de US $ 170 milhões. Ela encerrou o primeiro trimestre com uma carteira de pedidos de US $ 7,3 bilhões, 11,9% a mais que no primeiro trimestre de 2019.

O estoque de PPD quase não mudou desde seu IPO, subindo apenas 5,1% desde fevereiro. A paciência será recompensada.

Produtos de consumo Reynolds (REYN)

Uma imagem de vários recipientes de embalagem Reynolds (REYN) em uma prateleira de loja

Fonte: rblfmr / Shutterstock.com

Este é um IPO que eu não pensei que sairia das prateleiras - e inicialmente, isso não aconteceu.

Produtos de consumo Reynolds vendeu 47,2 milhões de ações de suas ações no final de janeiro a US $ 26 por ação, levantando receita bruta de US $ 1,23 bilhão. Suas ações subiram apenas 9,8% no primeiro dia de negociação, bem abaixo do retorno médio no primeiro dia de 18% para IPOs nos EUA entre 1980 e 2019.

No entanto, desde então, tudo começou como uma casa em chamas. As ações da REYN subiram 31,6% em relação ao preço do IPO até 14 de julho. Isso está bem à frente dos mercados como um todo.

Como eu disse no início, não era fã do IPO de Reynolds. Em fevereiro, logo após a abertura do capital, apresentei aos investidores sete motivos para não comprar suas ações. O principal entre meus argumentos era que tinha muitas dívidas , seria difícil obter pouco crescimento e vendas fora da América do Norte.

E então a pandemia aconteceu. A folha de alumínio se tornou uma mercadoria valiosa para padeiros e chefs que viviam em casa pela Covid-19.

No final de junho, o analista do Stifel Mark Astrachan argumentou que comer em casa permanece bem acima dos níveis pré-Covid. Como resultado, o analista sentiu que ações como a Reynolds Consumer Products continuariam a se beneficiar dessa tendência, que não parece estar indo embora.

Astrachan tem uma classificação de compra de ações da REYN com um preço-alvo de $ 40. Isso oferece um potencial de alta de 16% no próximo ano, sem incluir o dividendo anualizado de 62 centavos.

Livongo Health (LVGO)

estetoscópio em um gráfico de ações

Fonte: Shutterstock

O último nome desta lista tornou-se público em 24 de julho de 2019 . Estou selecionando Livongo Health porque foi uma das cinco adições de junho ao Índice de IPO da Renascença. As outras quatro novas ações estão todas nesta lista.

Também ajuda o fato de Livongo Health estar fresco na minha memória.

Em 9 de julho, incluí a empresa mais conhecida por sua capacidade de plataforma de tecnologia para detectar diabetes, em uma lista de sete ações que estão quentes e é provável que continue assim. Também possui soluções para controle de peso, hipertensão e saúde comportamental.

Com um modelo de negócios leve em ativos, acho difícil acreditar que as receitas do Livongo vão diminuir tão cedo. Além disso, ele tem dinheiro mais do que suficiente para sobreviver ao novo coronavírus e a qualquer outra coisa que a Mãe Natureza decida lançar ao mundo, escrevi em 9 de julho.Vejo a LVGO como o diamante em bruto das sete ações em alta da minha lista. Isso vai surpreender muitas pessoas no futuro.

ações que vão subir com trunfo

Com as receitas esperadas para crescer 70% em 2020, as ações da LVGO devem continuar subindo, apesar do fato de ter ganho 261% de seu preço de IPO de $ 28.

Eu gosto muito.

Will Ashworth tem escrito sobre investimentos em tempo integral desde 2008. As publicações em que ele apareceu incluem InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger e vários outros nos EUA e Canadá. Ele gosta particularmente de criar carteiras de modelos que resistem ao teste do tempo. Ele mora em Halifax, Nova Scotia. No momento em que este documento foi escrito, Will Ashworth não ocupava uma posição em nenhum dos títulos mencionados acima.