7 estoques de saúde para comprar e manter a longo prazo

O setor de saúde é uma parte crítica do crescimento do produto interno bruto (PIB) global. As estimativas sugerem que os gastos globais com saúde, como uma porcentagem do PIB, é provável que permanecerá em torno de 10,3% até o ano fiscal de 2023 . Os gastos com saúde também devem crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4% nos próximos anos. Dada a importância do setor, é uma boa ideia comprar e manter algumas ações de saúde de qualidade.

Também é importante observar que a saúde é relativamente imune a choques econômicos. Em geral, as empresas do setor são ações de beta baixo. Esses são motivos importantes para comprar e manter alguns estoques do setor.

Se olharmos para as perspectivas de crescimento para a próxima década, o setor de saúde continuará a crescer em tamanho. Um dos principais motivos são os gastos significativamente baixos com saúde nas economias emergentes. Por exemplo, saúde gasto per capita provavelmente será de $ 12.703 nos Estados Unidos até o FY2024. No mesmo ano, o gasto per capita com saúde no Paquistão é estimado em US $ 37. Portanto, as empresas de saúde terão oportunidades globais significativas na próxima década.





Vamos falar sobre sete ações de saúde para comprar e manter:

  • Teladoc Health (NYSE: TDOC )
  • Vias da BÚSSOLA (NASDAQ: CMPS )
  • Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO )
  • Pfizer (NYSE: PFE )
  • ResMed Inc. (NYSE: RMD )
  • Johnson & Johnson (NYSE: JNJ )
  • Iluminar (NASDAQ: ILMN )



Healthcare Stocks: Teladoc Health (TDOC)

Logotipo da Teladoc Health (TDOC) na tela de um telefone celular

Fonte: Piotr Swat / Shutterstock.com

Depois de atingir uma alta de US $ 308, as ações da Teladoc Health foram corrigidas drasticamente e atualmente são negociadas a cerca de US $ 191. Um dos principais motivos para a rápida liquidação é a orientação mais suave do que a prevista para o ano. No entanto, as perspectivas de longo prazo são robustas para o negócio. Vejo a correção como uma oportunidade de acumular gradualmente ações da TDOC.



Para o ano fiscal de 2020, a Teladoc Health relatou receita de $ 1,1 bilhão, que foi mais alta em 98% em uma base ano a ano. Para o ano corrente, a empresa espera receita entre US $ 1,95 bilhão e US $ 2 bilhões. O crescimento da receita, portanto, deve desacelerar para aproximadamente 80%. No entanto, mesmo esse crescimento indica fortes ventos a favor da indústria.

Além disso, para FY2020, a empresa relatou EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de $ 126,8 milhões. Para o ano, o EBITDA ajustado é provavelmente aumentará para $ 255 a $ 275 milhões . É importante notar que os membros pagos nos EUA eram 51,8 milhões em dezembro de 2020. Para o ano atual, a associação paga provavelmente está na faixa de 52 a 54 milhões. À medida que os membros pagos aumentam, é provável que a margem EBITDA veja um forte crescimento nos próximos anos.

No geral, a Teladoc tem um grande mercado endereçável e a pandemia acelerou o crescimento na área de saúde virtual. Com forte crescimento e ventos favoráveis ​​da indústria, as ações da TDOC são uma das ações de saúde a serem compradas e mantidas no longo prazo.

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Vias da BÚSSOLA (CMPS)

fileiras de comprimidos em uma mesa representando estoques farmacêuticos

Fonte: Iryna Imago / Shutterstock.com

É provável que a saúde mental seja uma parte cada vez mais importante do sistema geral de saúde. Estima-se que 264 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela depressão . Isso faz com que as ações da CMPS valham a pena considerar a longo prazo.

COMPASS Pathways é uma empresa de saúde mental que está trabalhando em direção à inovação baseada em evidências. A empresa está atualmente desenvolvendo uma terapia com psilocibina COMP360 para depressão resistente ao tratamento (TRD). Os testes da Fase I já foram concluídos. Atualmente, a Fase IIb está em andamento com 216 pacientes que deverão ter concluído os testes até o final deste ano.

Devo acrescentar que o estudo de acompanhamento de longo prazo dos participantes da Fase IIb será concluído apenas no AF2022. Portanto, a empresa ainda está a alguns anos de gerar receita. Contudo, 100 milhões de pacientes sofrem de TRD em todo o mundo . Este é um grande mercado abordável e, se os testes apresentarem resultados positivos, o estoque provavelmente aumentará.

Em termos de liquidez, a empresa arrecadou $ 146,6 milhões de sua oferta pública inicial (IPO) de setembro de 2020. Isso fornece à empresa ampla liquidez para financiar os ensaios clínicos. Os investidores de longo prazo podem comprar e manter ações da CMPS nos níveis atuais de $ 41. Notícias positivas de testes clínicos serão os principais gatilhos de alta na ausência de qualquer receita a médio prazo.

Thermo Fisher Scientific (TMO)

Uma placa da Thermo Fisher Scientific (TMO) na frente de um escritório no Vale do Silício, Califórnia.

Fonte: Michael Vi / Shutterstock.com

As ações da TMO são outra aposta atrativa no setor da saúde. As ações atualmente são negociadas em torno de $ 450 e a uma relação preço / lucro atraente (P / L) de 21,05. Considerando o crescimento da empresa, as ações podem ser compradas e mantidas pelos próximos anos.

A Thermo Fisher conduz negócios em vários segmentos que incluem soluções para ciências da vida, instrumentos analíticos, diagnósticos especializados e produtos de laboratório. Para FY2020, a empresa relatou receita de $ 32,2 bilhões, com crescimento de 26% em relação ao ano anterior. Lucro por ação (EPS) o crescimento no mesmo período foi de 58% . Considerando o crescimento do lucro, um P / L de 21,05 implica que o estoque está subvalorizado.

É importante notar que a empresa gerou mais de US $ 6 bilhões em receita de resposta da Covid-19 no ano passado. Este segmento continuará impulsionando o crescimento nos próximos trimestres. Além disso, a empresa possui altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Há diversos lançamentos de novos produtos previstos para o ano, que continuarão impulsionando o crescimento.

A Thermo Fisher continuou a entregar fortes fluxos de caixa livre. Com alta flexibilidade financeira, a empresa busca o crescimento inorgânico. Em fevereiro de 2021, a empresa concluiu a aquisição da Mesa Biotech, uma empresa de diagnóstico molecular point-of-care. No mesmo mês, a empresa também adquiriu ativos de tecnologia de classificação de células a partir de Propel Labs .

Thermo Fisher também aumento dos dividendos trimestrais em 18% a 26 centavos por ação. Em um setor imune a choques econômicos, a empresa está bem posicionada para entregar fortes fluxos de caixa e dividendos mais altos nos próximos anos.

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Pfizer (PFE)

Logotipo da Pfizer (PFE) no prédio da Pfizer. Pfizer é uma empresa farmacêutica americana.

Fonte: Manuel Esteban / Shutterstock.com

Entre as ações farmacêuticas, vale a pena comprar ações de PFE nos níveis atuais. As ações são negociadas a um P / E de 10,78 e tem um rendimento de dividendos atraente de 4,5%. Depois de negociar estáveis ​​por quase um ano, não ficaria surpreso se as ações da PFE tivessem um desempenho superior nos próximos trimestres. Mesmo de uma perspectiva de longo prazo, é uma compra e manutenção de ações para o seu portfólio.

Embora as ações da empresa tenham caído, o desempenho financeiro da empresa continua forte. Para o ano, a Pfizer espera gerar US $ 15 bilhões em receita do BNT162b2 . A vacina para Covid-19 continuará a contribuir para o crescimento da receita nos próximos anos.

Além da vacina, a Pfizer possui uma linha atraente de medicamentos. Ao longo do ano fiscal de 2.025, a empresa espera um crescimento de receita de 6% à medida que novas vacinas e medicamentos impulsionam o crescimento. Para elaborar, a empresa atualmente tem 24 medicamentos na Fase 3 e 35 nos ensaios de Fase 2 . Além disso, há 27 medicamentos em testes de Fase 1. Portanto, o crescimento da Pfizer não se limita à vacina contra Covid-19.

Nos próximos anos, o crescimento da receita será associado ao crescimento dos fluxos de caixa. Isso posiciona a empresa para a criação de valor sustentado por meio de dividendos e recompra de ações. Além disso, o estoque atualmente tem um meta de preço médio do analista de $ 41,11 . Isso implicaria uma alta de 18% em relação aos níveis atuais de $ 34,80.

ResMed Inc. (RMD)

uma página da web para ResMed (RMD)

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Fonte: STOCK AWARD / Shutterstock.com

ResMed Inc. é outro nome entre as ações do setor de saúde que deve ser comprado e mantido pelos próximos cinco anos. Eu classificaria as ações da RMD como uma joia oculta com potencial de desempenho superior no setor.

A ResMed é uma fornecedora de soluções inovadoras para tratar pessoas fora do hospital. O dispositivo médico conectado à nuvem da empresa é usado para condições que incluem apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e outras doenças crônicas.

Um dos principais motivos para estar otimista com o crescimento da empresa é um grande mercado acessível. Como exemplo, a ResMed estima que mais de 380 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de DPOC. Da mesma forma, a empresa estima que apneia do sono 80% não diagnosticada .

Além disso, a empresa também é provedora de software como serviço, que contribuiu com 12% da receita nos últimos 12 meses. A receita da empresa também é bem diversificada do ponto de vista geográfico, com forte presença nas Américas e na Europa.

Também gosto do fato de que a ação oferece um dividendo anual de $ 1,56 por ação. Da empresa o fluxo de caixa livre tem tendência de alta , e é provável que os dividendos cresçam nos próximos anos. Também é importante notar que, para o ano fiscal de2020, as despesas com pesquisa e desenvolvimento da empresa foram de 7% da receita. O investimento em pesquisa provavelmente garantirá um forte crescimento da receita e dos lucros.

Johnson & Johnson (JNJ)

Uma placa vermelha da Johnson & Johnson (JNJ) está pendurada em Moscou, Rússia.

Fonte: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

Com um P / L de 16,75 e um rendimento de dividendos de 2,54%, as ações da JNJ são essenciais para suas escolhas de ações de saúde a longo prazo. A ação subiu 21% no último período de um ano e parece-me que um rompimento no lado positivo é provável.

A vacina da empresa contra Covid-19 foi aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA para uso de emergência. Os EUA também serão investindo $ 100 milhões para ajudar a empresa a dobrar a produção de vacinas. Além disso, a vacina de dose única também foi aprovada pela Health Canada. A comercialização da vacina provavelmente proporcionará um impulso de primeira linha.

É importante notar que o segmento farmacêutico é o principal impulsionador da empresa para o crescimento da receita e fluxo de caixa. Para o FY2020, a empresa relatou US $ 45,6 bilhões em vendas de produtos farmacêuticos, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. No ano passado, a empresa investiu US $ 12,2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento . Com um forte portfólio de produtos, é provável que o crescimento saudável seja sustentado.

Com a pandemia Covid-19, as vendas de dispositivos médicos da empresa caíram 11,6% no ano passado, para US $ 23 bilhões. É provável uma reviravolta gradual neste segmento, o que apoiará o crescimento e os fluxos de caixa incrementais.

No geral, os segmentos de negócios da empresa são uma máquina de fluxo de caixa. A Johnson & Johnson possui um amplo portfólio de produtos que fornecem fluxos de caixa recorrentes. Portanto, vale a pena manter as ações da JNJ no longo prazo para obter dividendos e ganhos de capital.

Illumina (ILMN)

uma visualização do DNA em um frasco

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Fonte: Connect world / Shutterstock.com

Ações ILMN é outro nome atraente quando se trata de ações de saúde. A ação atingiu uma alta de $ 555 e, desde então, foi corrigida para cerca de $ 400. Nos níveis atuais, a nova exposição ao estoque pode ser considerada.

A empresa é fornecedora de sequenciamento de DNA e tecnologias baseadas em array. A aplicação de produtos da empresa é na área de ciências da vida, oncologia, saúde reprodutiva e agricultura, entre outras.

É importante notar que a Illumina já tem posição de liderança em genômica clínica. Para o ano fiscal de 2020, a empresa gerou US $ 1,5 bilhão em receita clínica. Com um investimento de US $ 3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento nos últimos cinco anos, o segmento continuará a impulsionar o crescimento.

Para o ano em curso, a empresa tem forte orientação de primeira linha com crescimento da receita entre 17% a 20% . É importante ressaltar que os principais segmentos de sequenciamento, instrumentos de sequenciamento e consumíveis de sequenciamento provavelmente apresentarão um crescimento anual de mais de 20%.

No geral, a empresa atua em um segmento de nicho com concorrência limitada. Com uma perspectiva de crescimento robusta para sequenciamento e instrumentos de sequenciamento, as ações da ILMN são uma opção de compra e manutenção de longo prazo.

Na data da publicação, Faisal Humayun não tinha (direta ou indiretamente) qualquer posição em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo.

Faisal Humayun éparaanalista de pesquisa sênior com 12 anos de experiência no setor de pesquisa de crédito, pesquisa de patrimônio e modelagem financeira. Faisal é autor de mais de 1.500 artigos específicos de ações com foco no setor de tecnologia, energia e commodities.